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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 977.00 | 11 488.00 | 489.00 | 11 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 742.00 | 44 652.00 | 16 090.00 | 60 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 554.00 | 80 708.00 | 42 846.00 | 123 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 966.00 | 136 948.00 | 162 018.00 | 298 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 733.00 | 136 948.00 | 187 785.00 | 324 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 19 205.00 | 25 001.00 | | 19 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 360.00 | -5 796.00 | | -23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 57 925.00 | 81 285.00 | | 57 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124.00 | 33 432.00 | | 6 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | 36 769.00 | | 32 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 363.00 | 53 377.00 | | 71 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | 7 038.00 | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 860.00 | 130 617.00 | | 129 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 785.00 | 211 902.00 | | 187 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 860.00 | 130 617.00 | | 129 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 124.00 | 7 826.00 | | 6 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
FG Production vendue services | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | -436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 276.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 276.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | -276.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 608.00 | 217 785.00 | | 163 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 968.00 | 223 580.00 | | 186 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 360.00 | -5 796.00 | | -23 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 076.00 | | 3 289.00 | 298 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 298 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 184 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 406.00 | | 3 289.00 | 183 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 484.00 | 19 120.00 | 1 656.00 | 119 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 398.00 | 90.00 | | 11 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 006.00 | 19 010.00 | 1 656.00 | 108 006.00 |