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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 836.00 | 40 549.00 | 23 286.00 | 63 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581.00 | 11 586.00 | 4 995.00 | 16 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 726.00 | 66 316.00 | 141 410.00 | 207 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 755.00 | 118 451.00 | 174 304.00 | 292 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 004.00 | 5 165.00 | 28 839.00 | 34 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 792 590.00 | | 792 590.00 | 792 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 589.00 | 5 165.00 | 955 425.00 | 960 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 344.00 | 123 616.00 | 1 129 728.00 | 1 253 344.00 |
CU Autres participations | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 967.00 | 315 381.00 | | 330 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 527.00 | 115 586.00 | | 216 527.00 |
DL TOTAL (I) | 657 495.00 | 540 967.00 | | 657 495.00 |
DP Provisions pour risques | 37 368.00 | 28 934.00 | | 37 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 368.00 | 28 934.00 | | 37 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 337.00 | 37 170.00 | | 118 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 2 687.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 47 437.00 | | 90 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 939.00 | 76 472.00 | | 133 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 380.00 | 49 216.00 | | 90 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 866.00 | 220 600.00 | | 434 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 728.00 | 790 501.00 | | 1 129 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 125.00 | 43 454.00 | 51 128.00 | 126 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 125.00 | 43 454.00 | 51 128.00 | 126 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 251.00 | 2 913.00 | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 2 913.00 | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | 2 913.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 866.00 | 434 866.00 | | 434 866.00 |