| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 684.00 | 1 246.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 990.00 | 35 157.00 | 58 833.00 | 93 990.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 591.00 | 35 841.00 | 60 750.00 | 96 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 476.00 | | 320 476.00 | 320 476.00 |
072 Créances – Autres | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 540.00 | | 444 541.00 | 444 540.00 |
110 Total général Actif | 541 132.00 | 35 841.00 | 505 291.00 | 541 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 780.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 071.00 | 859.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925.00 | 8 442.00 | 483.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 064.00 | 31 161.00 | 53 904.00 | 85 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 40 674.00 | 55 917.00 | 96 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 375.00 | | 374 375.00 | 374 375.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 536.00 | | 438 536.00 | 438 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 127.00 | 40 674.00 | 494 453.00 | 535 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 028.00 | 68 256.00 | | 85 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | 16 773.00 | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 100 222.00 | 96 028.00 | | 100 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 33 370.00 | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 972.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 43 679.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 051.00 | 260 588.00 | | 343 051.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 70 654.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 231.00 | 409 262.00 | | 394 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 453.00 | 505 291.00 | | 494 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 231.00 | 409 262.00 | | 394 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 225.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 841.00 | 4 832.00 | | 35 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 387.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 4 445.00 | | 35 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 161.00 | 418 490.00 | 671.00 | 419 161.00 |
VW T.V.A. | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 231.00 | 394 231.00 | | 394 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 2 235.00 | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | 3 509.00 | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 184 062.00 | 119 970.00 | | 184 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 392.00 | 19 012.00 | | 19 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 115 900.00 | 174 201.00 | | 115 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 762.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 3 997.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 002.00 | 145 403.00 | | 130 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 584.00 | 106 652.00 | | 76 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 117.00 | 316 692.00 | | 322 117.00 |