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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 402.00 | 674.00 | 20 728.00 | 21 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 6 018.00 | 1 229.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 779.00 | 87 930.00 | 98 849.00 | 186 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 578.00 | 94 623.00 | 126 956.00 | 221 578.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
BZ Autres créances | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 482 780.00 | | 482 780.00 | 482 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 005.00 | | 676 005.00 | 676 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 584.00 | 94 623.00 | 802 961.00 | 897 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 502.00 | 180 142.00 | | 247 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 636.00 | 97 360.00 | | 87 636.00 |
DL TOTAL (I) | 357 138.00 | 299 502.00 | | 357 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 944.00 | 9 132.00 | | 66 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 2 120.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | 59 729.00 | | 37 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 669.00 | 96 039.00 | | 85 669.00 |
EA Autres dettes | 16 821.00 | 27 473.00 | | 16 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 347.00 | 252 243.00 | | 235 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 823.00 | 446 737.00 | | 445 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 961.00 | 746 239.00 | | 802 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 292.00 | 446 737.00 | | 397 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 595.00 | | 143 858.00 | 90 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 221 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 194 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 446.00 | | 122 456.00 | 84 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 133.00 | 18 534.00 | 3 045.00 | 79 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 133.00 | 17 859.00 | 3 045.00 | 79 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 014.00 | 16 483.00 | 48 531.00 | 65 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 505.00 | 162 355.00 | 6 150.00 | 168 505.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 823.00 | 397 292.00 | 48 531.00 | 445 823.00 |