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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 321.00 | 27 082.00 | 88 238.00 | 115 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 603.00 | 27 082.00 | 138 521.00 | 165 603.00 |
BT Marchandises | 451 252.00 | 9 639.00 | 441 613.00 | 451 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 257.00 | 6 426.00 | 1 160 831.00 | 1 167 257.00 |
BZ Autres créances | 224 369.00 | | 224 369.00 | 224 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 609 605.00 | | 609 605.00 | 609 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 715.00 | 16 065.00 | 2 657 650.00 | 2 673 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 319.00 | 43 148.00 | 2 796 171.00 | 2 839 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 588.00 | 748 314.00 | | 758 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 447.00 | 10 274.00 | | 295 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 036.00 | 780 588.00 | | 1 076 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 463.00 | 277 312.00 | | 216 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 715.00 | 831 532.00 | | 1 189 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 643.00 | 186 116.00 | | 249 643.00 |
EA Autres dettes | 52 172.00 | 23 758.00 | | 52 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 139.00 | 18 800.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 134.00 | 1 337 520.00 | | 1 720 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 171.00 | 2 118 109.00 | | 2 796 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 767 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 449 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 521.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 558.00 | 1 813.00 | | 100 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 649.00 | 2 740 396.00 | | 3 488 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 202.00 | 2 730 122.00 | | 3 193 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 447.00 | 10 274.00 | | 295 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 486.00 | | 50 118.00 | 115 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 50 118.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 23 064.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 23 064.00 | | 4 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 418.00 | 1 221.00 | | 8 418.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 6 426.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | 7 648.00 | 25.00 | 8 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 443.00 | 7 648.00 | 25.00 | 8 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 716.00 | 1 189 716.00 | | 1 189 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 546.00 | 1 159 546.00 | | 1 159 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 857.00 | 1 412 857.00 | | 1 412 857.00 |
VW T.V.A. | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 135.00 | 1 720 135.00 | | 1 720 135.00 |