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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113 584.00 | 15 726.00 | 8 097 859.00 | 8 113 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 113.00 | 15 726.00 | 8 281 387.00 | 8 297 113.00 |
CU Autres participations | 8 091 859.00 | | 8 091 859.00 | 8 091 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 090.00 | | | 321 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 103 760.00 | | | 4 103 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 3 830 581.00 | | | 3 830 581.00 |
DH Report à nouveau | -9 995.00 | | | -9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 027.00 | | | 8 264 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 387.00 | | | 8 281 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 755.00 | 74 755.00 | 6 000.00 | 80 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |