| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 209 333.00 | | 11 209 333.00 | 11 209 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 068 052.00 | | 62 068 052.00 | 62 068 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
BZ Autres créances | 44 725 706.00 | | 44 725 706.00 | 44 725 706.00 |
CF Disponibilités | 461 198.00 | | 461 198.00 | 461 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 719 403.00 | | 45 719 403.00 | 45 719 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 787 455.00 | | 107 787 455.00 | 107 787 455.00 |
CU Autres participations | 50 858 719.00 | | 50 858 719.00 | 50 858 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 239.00 | 5 000.00 | | 56 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 865 355.00 | | | 107 865 355.00 |
DH Report à nouveau | -83 953.00 | -73 795.00 | | -83 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 671.00 | -10 158.00 | | -65 671.00 |
DL TOTAL (I) | 107 771 970.00 | -78 953.00 | | 107 771 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 1 420.00 | | 9 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 486.00 | 89 397.00 | | 15 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 787 455.00 | 10 444.00 | | 107 787 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 658.00 | 1.00 | | 653 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 329.00 | 10 158.00 | | 719 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 671.00 | -10 158.00 | | -65 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444.00 | | 62 067 608.00 | 10 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 62 068 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 62 068 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | 62 067 608.00 | 10 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UP Prêts | 11 209 333.00 | 9 333.00 | 11 200 000.00 | 11 209 333.00 |
UX Autres créances clients | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 44 718 152.00 | 44 718 152.00 | | 44 718 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 467 539.00 | 45 267 539.00 | 11 200 000.00 | 56 467 539.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |