| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707 764.00 | 1 703 067.00 | 4 697.00 | 1 707 764.00 |
AH Fonds commercial | 424 291.00 | | 424 291.00 | 424 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 366 747.00 | 306 749.00 | 2 059 998.00 | 2 366 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 970.00 | 239 148.00 | 39 822.00 | 278 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 813.00 | 2 309 860.00 | 2 596 953.00 | 4 906 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 792.00 | 419 074.00 | 1 991 718.00 | 2 410 792.00 |
BZ Autres créances | 305 599.00 | | 305 599.00 | 305 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 1 231 354.00 | | 1 231 354.00 | 1 231 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 562.00 | 419 074.00 | 3 598 489.00 | 4 017 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 375.00 | 2 728 934.00 | 6 195 442.00 | 8 924 375.00 |
CU Autres participations | 788.00 | 48.00 | 741.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 645.00 | 2 970 947.00 | | 5 763 645.00 |
DH Report à nouveau | -5 056 186.00 | -4 323 526.00 | | -5 056 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 713.00 | -2 189 962.00 | | -1 127 713.00 |
DL TOTAL (I) | -420 254.00 | -3 542 541.00 | | -420 254.00 |
DN Avances conditionnées | 560 000.00 | 1 866 227.00 | | 560 000.00 |
DO TOTAL (II) | 560 000.00 | 1 866 227.00 | | 560 000.00 |
DP Provisions pour risques | 212 413.00 | 401 381.00 | | 212 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 413.00 | 401 381.00 | | 212 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 490.00 | 1 071 060.00 | | 4 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 353.00 | 1 764 596.00 | | 2 146 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 958.00 | 749 622.00 | | 139 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 089.00 | 994 909.00 | | 380 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 347.00 | 2 001 295.00 | | 1 634 347.00 |
EA Autres dettes | 283 333.00 | 597 491.00 | | 283 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 713.00 | 1 521 826.00 | | 1 254 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 282.00 | 8 702 389.00 | | 5 843 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 442.00 | 7 427 456.00 | | 6 195 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 617.00 | 7 825 462.00 | | 3 726 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 109.00 | 30 025.00 | | 12 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
FG Production vendue services | 4 575 370.00 | 84 353.00 | 4 659 723.00 | 4 575 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 088.00 | 84 353.00 | 4 780 441.00 | 4 696 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 913.00 | |
GE Autres charges | | | 976 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 676.00 | 25 941.00 | | 132 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | 2 586.00 | | 2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 353.00 | 7 739.00 | | 11 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079 797.00 | | | 2 079 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 150.00 | 7 739.00 | | 2 301 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 286.00 | 37 465.00 | | 352 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 933.00 | | | 403 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273 991.00 | 210 000.00 | | 1 273 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 210.00 | 247 465.00 | | 2 030 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 940.00 | -239 726.00 | | 270 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 871.00 | -474 486.00 | | -236 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 282.00 | 3 677 962.00 | | 8 684 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 995.00 | 5 867 924.00 | | 9 811 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 713.00 | -2 189 962.00 | | -1 127 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 674.00 | | 898 112.00 | 7 373 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512 471.00 | 129 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364 973.00 | 4 906 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 711 719.00 | 4 498 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 783.00 | 278 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210 520.00 | | | 6 210 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 432.00 | | 25 321.00 | 394 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 722.00 | | 872 791.00 | 768 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 630.00 | 1 597 476.00 | 1 824 142.00 | 2 475 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142 233.00 | 1 580 983.00 | 1 713 400.00 | 2 142 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 397.00 | 16 493.00 | 110 742.00 | 333 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 391 160.00 | 26 454.00 | 356 766.00 | 391 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 381.00 | 154 913.00 | 343 881.00 | 401 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 303 521.00 | 180 962.00 | 1 065 410.00 | 1 303 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 231.00 | 207 417.00 | 1 425 678.00 | 1 698 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 612.00 | 362 330.00 | 1 769 559.00 | 2 099 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 915.00 | 962 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 242.00 | 489 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 089.00 | 380 089.00 | | 380 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 555.00 | 656 555.00 | | 656 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 571.00 | 524 571.00 | | 524 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 333.00 | 283 333.00 | | 283 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254 713.00 | 1 254 713.00 | | 1 254 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 125.00 | 10 591.00 | 56 534.00 | 67 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 728.00 | 1 919 728.00 | | 1 919 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 064.00 | 491 064.00 | | 491 064.00 |
VB T. V. A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 117.00 | 28 130.00 | 1 931 931.00 | 2 515 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 760.00 | 260 760.00 | | 260 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 199.00 | 2 827 665.00 | 56 534.00 | 2 884 199.00 |
VW T.V.A. | 404 064.00 | 404 064.00 | | 404 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 604.00 | 3 726 617.00 | 1 931 931.00 | 6 213 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 727.00 | 65 744.00 | | 99 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 129.00 | 365 341.00 | | 553 129.00 |
ST Autres comptes | 692 836.00 | 651 249.00 | | 692 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 661.00 | 165 035.00 | | 244 661.00 |
YT Sous‐traitance | 117 855.00 | 179 658.00 | | 117 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 133.00 | 10 665.00 | | 5 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 193.00 | 22 439.00 | | 18 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 920.00 | 88 183.00 | | 117 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 240.00 | 726 608.00 | | 875 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 223.00 | 84 825.00 | | 178 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 614.00 | 1 371 949.00 | | 1 613 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |