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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 618.00 | 1 457.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 774.00 | 17 774.00 | 8 000.00 | 25 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 328.00 | 438 212.00 | 89 116.00 | 527 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 332.00 | 459 604.00 | 116 728.00 | 576 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 551.00 | 307.00 | 18 245.00 | 18 551.00 |
BT Marchandises | 926 451.00 | 13 047.00 | 913 404.00 | 926 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 261.00 | 1 085.00 | 595 177.00 | 596 261.00 |
BZ Autres créances | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
CF Disponibilités | 512 045.00 | | 512 045.00 | 512 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 946.00 | 14 438.00 | 2 333 508.00 | 2 347 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 278.00 | 474 042.00 | 2 450 236.00 | 2 924 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 272.00 | | | 633 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
DL TOTAL (I) | 949 233.00 | | | 949 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 384.00 | | | 886 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 885.00 | | | 232 885.00 |
EA Autres dettes | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 948.00 | | | 1 454 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 236.00 | | | 2 450 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 703.00 | | | 1 400 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 414 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 620.00 | | | 1 426 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 660.00 | | | 1 374 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 611.00 | | 4 019.00 | 609 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 298.00 | 576 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 298.00 | 553 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 381.00 | | 4 019.00 | 586 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 547.00 | 13 355.00 | 37 298.00 | 483 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 547.00 | 9 737.00 | 37 298.00 | 483 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 384.00 | 886 384.00 | | 886 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 752.00 | 195 752.00 | | 195 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
UX Autres créances clients | 594 960.00 | 594 960.00 | | 594 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 926.00 | 79 682.00 | 54 244.00 | 133 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 054.00 | 890 899.00 | 18 155.00 | 909 054.00 |
VW T.V.A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 948.00 | 1 400 703.00 | 54 244.00 | 1 454 948.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |