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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AH Fonds commercial | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 982.00 | 2 930 636.00 | 3 237 345.00 | 6 167 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 427.00 | 70 038.00 | 72 389.00 | 142 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | 271.00 | 20 388.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 425.00 | 3 028 779.00 | 3 755 646.00 | 6 784 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 413.00 | 30 539.00 | 1 023 874.00 | 1 054 413.00 |
BZ Autres créances | 375 606.00 | | 375 606.00 | 375 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 380.00 | | 500 380.00 | 500 380.00 |
CF Disponibilités | 1 192 732.00 | | 1 192 732.00 | 1 192 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 518.00 | 30 539.00 | 3 206 978.00 | 3 237 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 598.00 | 3 059 318.00 | 6 981 280.00 | 10 040 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 400.00 | 1 210 137.00 | | 1 514 400.00 |
DH Report à nouveau | 330 577.00 | 330 577.00 | | 330 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 130.00 | 760 658.00 | | 583 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 107.00 | 2 411 371.00 | | 2 538 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 610.00 | 606 650.00 | | 699 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 610.00 | 606 650.00 | | 699 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 508.00 | 626.00 | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 434.00 | 1 275 875.00 | | 1 602 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 854.00 | 746 555.00 | | 743 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 540.00 | 303 938.00 | | 330 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 213.00 | 696 912.00 | | 717 213.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | 26 882.00 | | 23 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 727.00 | 310 866.00 | | 325 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 563.00 | 3 361 655.00 | | 3 743 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 280.00 | 6 379 676.00 | | 6 981 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 205.00 | | 1 461 236.00 | 5 504 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 251.00 | 25 765.00 | 6 784 425.00 | 155 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 251.00 | 25 765.00 | 6 405 924.00 | 155 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 059.00 | | 1 380 881.00 | 5 206 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 80 355.00 | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 137.00 | 558 875.00 | 20 505.00 | 2 490 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 304.00 | 558 875.00 | 20 505.00 | 2 462 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241.00 | 31.00 | | 241.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 650.00 | 113 200.00 | 20 240.00 | 606 650.00 |
6T Sur comptes clients | 13 724.00 | 20 345.00 | 3 529.00 | 13 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 964.00 | 20 376.00 | 3 530.00 | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 614.00 | 133 576.00 | 23 770.00 | 620 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 345.00 | 23 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 854.00 | 743 854.00 | | 743 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 213.00 | 717 213.00 | | 717 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 727.00 | 325 727.00 | | 325 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 274.00 | 1 012 274.00 | | 1 012 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VB T. V. A. | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 688.00 | 405 324.00 | 1 075 008.00 | 1 601 688.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 617.00 | | | 389 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VP Divers | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 005.00 | 1 446 346.00 | 20 659.00 | 1 467 005.00 |
VW T.V.A. | 235 116.00 | 235 116.00 | | 235 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 563.00 | 2 547 199.00 | 1 075 008.00 | 3 743 563.00 |