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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 4 863.00 | 220.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 472.00 | 21 502.00 | 30 970.00 | 52 472.00 |
BT Marchandises | 391 045.00 | | 391 045.00 | 391 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 949.00 | | 711 949.00 | 711 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 422.00 | 21 502.00 | 742 919.00 | 764 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 575.00 | | | 292 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -138 807.00 | | | -138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
DL TOTAL (I) | 234 859.00 | | | 234 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
EA Autres dettes | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 919.00 | | | 742 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | 1 912.00 | | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 1 912.00 | | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VI Groupe et associés | 243 075.00 | 243 075.00 | | 243 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 805.00 | 132 055.00 | 25 750.00 | 157 805.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 060.00 | 508 060.00 | | 508 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
ST Autres comptes | 207 426.00 | | | 207 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YT Sous‐traitance | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 501.00 | | | 383 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |