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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 277.00 | 642.00 | 635.00 | 1 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 780.00 | 13 326.00 | 45 454.00 | 58 780.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 087.00 | 13 968.00 | 46 119.00 | 60 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
084 Disponibilités | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
110 Total général Actif | 218 380.00 | 13 968.00 | 204 412.00 | 218 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 782.00 | | | 347 782.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 049.00 | | | 349 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 680.00 | | | -14 680.00 |
242 Autres charges externes. | 122 351.00 | 6.00 | | 122 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
252 Charges sociales | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
262 Autres charges | 881.00 | | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 693.00 | | | 308 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |