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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 14 240.00 | 8 720.00 | 22 960.00 |
040 Immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 087.00 | 15 830.00 | 28 257.00 | 44 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
110 Total général Actif | 74 905.00 | 15 830.00 | 59 075.00 | 74 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 764.00 | 279 913.00 | | 22 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 125.00 | 94 090.00 | | 48 125.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 3.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 685.00 | 374 006.00 | | 71 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756.00 | 241 248.00 | | 24 756.00 |
242 Autres charges externes. | 41 094.00 | 62 251.00 | | 41 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 579.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 837.00 | 22 179.00 | | 15 837.00 |
252 Charges sociales | 7 072.00 | 9 700.00 | | 7 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 1 300.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 740.00 | 338 258.00 | | 92 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 056.00 | 35 748.00 | | -21 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 530.00 | 150.00 | | 22 530.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 1 114.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 5 218.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | 29 566.00 | | 1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 744.00 | | | 7 744.00 |