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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 6 202.00 | 7 424.00 | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 680.00 | 68 069.00 | 84 611.00 | 152 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 303.00 | 74 271.00 | 182 033.00 | 256 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
BN En cours de production de biens | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 232.00 | | 1 014 232.00 | 1 014 232.00 |
BZ Autres créances | 454 506.00 | | 454 506.00 | 454 506.00 |
CF Disponibilités | 636 666.00 | | 636 666.00 | 636 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 746.00 | | 2 485 746.00 | 2 485 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 983.00 | 74 271.00 | 2 680 713.00 | 2 754 983.00 |
CU Autres participations | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 720.00 | 463 720.00 | | 463 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 934.00 | 1 301 934.00 | | 1 301 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 257.00 | 6 190.00 | | 11 257.00 |
DH Report à nouveau | 96 272.00 | -443 906.00 | | 96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 756.00 | 545 245.00 | | 109 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 939.00 | 1 873 183.00 | | 1 982 939.00 |
DN Avances conditionnées | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DO TOTAL (II) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 935.00 | 10 806.00 | | 12 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 935.00 | 10 806.00 | | 12 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 275 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 8 114.00 | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 120.00 | 127 813.00 | | 136 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 557.00 | 125 314.00 | | 170 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 283.00 | 142 126.00 | | 41 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 793.00 | 678 367.00 | | 580 793.00 |
ED (V) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 713.00 | 2 664 855.00 | | 2 680 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 793.00 | | | 455 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 394.00 | 1 865 142.00 | 1 895 536.00 | 30 394.00 |
FG Production vendue services | 33 143.00 | 129 218.00 | 162 361.00 | 33 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 538.00 | 1 994 360.00 | 2 057 898.00 | 63 538.00 |
FM Production stockée | | | -20 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 653.00 | |
GE Autres charges | | | 56 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | 163.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 163.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -160.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 019.00 | -231 330.00 | | -151 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 110.00 | 2 023 956.00 | | 2 161 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 354.00 | 1 478 712.00 | | 2 051 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 756.00 | 545 245.00 | | 109 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 056.00 | | 56 833.00 | 1 557 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 055.00 | | | 1 181 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 585.00 | 256 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 181 055.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 530.00 | 166 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 323.00 | | 54 513.00 | 288 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 678.00 | | 2 320.00 | 87 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 203.00 | 28 653.00 | 1 357 585.00 | 1 403 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 055.00 | | 1 181 055.00 | 1 181 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 148.00 | 28 653.00 | 176 530.00 | 222 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 806.00 | 12 935.00 | 10 806.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | 12 935.00 | 10 806.00 | 10 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 935.00 | 10 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 232.00 | 1 014 232.00 | | 1 014 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 896.00 | 265 896.00 | | 265 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 197.00 | 1 541 347.00 | 16 850.00 | 1 558 197.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 793.00 | 455 793.00 | 125 000.00 | 580 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |