| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 814 481.00 | 4 316 204.00 | 4 498 276.00 | 8 814 481.00 |
AP Constructions | 19 085 949.00 | 9 387 467.00 | 9 698 482.00 | 19 085 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120 842.00 | 1 657 328.00 | 3 463 513.00 | 5 120 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 027 873.00 | 15 361 000.00 | 17 666 872.00 | 33 027 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 309.00 | 22 311.00 | 1 050 998.00 | 1 073 309.00 |
BZ Autres créances | 1 004 993.00 | | 1 004 993.00 | 1 004 993.00 |
CF Disponibilités | 3 375 624.00 | | 3 375 624.00 | 3 375 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084 840.00 | | 5 084 840.00 | 5 084 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 538 814.00 | 22 311.00 | 10 516 502.00 | 10 538 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 566 687.00 | 15 383 312.00 | 28 183 375.00 | 43 566 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 690 887.00 | | | 4 690 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 304.00 | 69 479.00 | | 79 304.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 649.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 260.00 | 196 513.00 | | 212 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 308.00 | 1 088 642.00 | | 1 114 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 344 183.00 | 19 715 245.00 | | 18 344 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 178.00 | 1 490 033.00 | | 1 413 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 316.00 | 1 777 158.00 | | 3 767 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 362.00 | 646 901.00 | | 502 362.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 766.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041 625.00 | 2 260 948.00 | | 3 041 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 069 066.00 | 25 891 055.00 | | 27 069 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 183 375.00 | 26 979 698.00 | | 28 183 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 145.00 | 4 230 299.00 | | 6 030 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 466 829.00 | | 8 466 829.00 | 8 466 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 466 829.00 | | 8 466 829.00 | 8 466 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 781 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 248 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 755 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 950.00 | 99 528.00 | | 96 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 442.00 | 7 662 609.00 | | 10 248 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 182.00 | 7 466 095.00 | | 10 036 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 260.00 | 196 513.00 | | 212 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 137 782.00 | | 1 781 305.00 | 32 137 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 214.00 | 33 027 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 814 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 214.00 | 24 206 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 814 481.00 | | | 8 814 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316 701.00 | | 1 781 305.00 | 23 316 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175 926.00 | 2 076 289.00 | 891 214.00 | 14 175 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 532.00 | 442 672.00 | | 3 873 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 302 393.00 | 1 633 617.00 | 891 214.00 | 10 302 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 178.00 | 84 834.00 | 437 034.00 | 1 413 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 317.00 | 3 730 861.00 | 36 456.00 | 3 767 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 363.00 | 497 900.00 | 4 462.00 | 502 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041 626.00 | 272 384.00 | 1 089 538.00 | 3 041 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 310.00 | 1 008 975.00 | 64 335.00 | 1 073 310.00 |
VB T. V. A. | 521 939.00 | 521 513.00 | 426.00 | 521 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 344 183.00 | 1 443 765.00 | 6 582 423.00 | 18 344 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 918.00 | | | 1 447 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 176.00 | 478 176.00 | | 478 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084 840.00 | 458 714.00 | 4 626 126.00 | 5 084 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 744.00 | 2 472 257.00 | 4 697 487.00 | 7 169 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 069 067.00 | 6 030 145.00 | 8 149 912.00 | 27 069 067.00 |