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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 2 701.00 | 2 659.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 492.00 | 156 726.00 | 72 766.00 | 229 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 543.00 | 220 364.00 | 142 180.00 | 362 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 418.00 | 395 315.00 | 498 102.00 | 893 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BT Marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 098.00 | 24 833.00 | 264 266.00 | 289 098.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CF Disponibilités | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 896.00 | 24 833.00 | 434 063.00 | 458 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 314.00 | 420 148.00 | 932 165.00 | 1 352 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 860.00 | 30 000.00 | | 35 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 596.00 | 198 568.00 | | 228 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 132.00 | 30 028.00 | | -16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 270 844.00 | 261 596.00 | | 270 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 623.00 | 430 929.00 | | 358 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 962.00 | 190 828.00 | | 178 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 097.00 | 72 244.00 | | 109 097.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 2 948.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 321.00 | 696 949.00 | | 661 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 165.00 | 958 545.00 | | 932 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 601.00 | 595 904.00 | | 393 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 839.00 | |
FM Production stockée | | | -1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 130.00 | 16 769.00 | | 36 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 608.00 | 10 107.00 | | 31 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | 6 662.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 721.00 | 1 166 205.00 | | 1 533 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 853.00 | 1 136 177.00 | | 1 549 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 132.00 | 30 028.00 | | -16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 872.00 | | 359 788.00 | 583 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 243.00 | 893 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 80 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 276.00 | 805 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 360.00 | | 26 250.00 | 55 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 297.00 | | 333 538.00 | 521 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 414.00 | 69 922.00 | 17 387.00 | 265 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 202.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 914.00 | 68 720.00 | 17 387.00 | 263 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 099.00 | 289 099.00 | | 289 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 623.00 | 90 903.00 | 251 473.00 | 358 623.00 |
VI Groupe et associés | | 12 000.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 328.00 | 337 328.00 | 5 000.00 | 342 328.00 |
VW T.V.A. | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 321.00 | 393 601.00 | 251 473.00 | 661 321.00 |