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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 754.00 | 10 206.00 | 2 548.00 | 12 754.00 |
AH Fonds commercial | 48 679.00 | 40 848.00 | 7 831.00 | 48 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 016.00 | 51 055.00 | 39 961.00 | 91 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 670.00 | | 414 670.00 | 414 670.00 |
BZ Autres créances | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
CF Disponibilités | 405 348.00 | | 405 348.00 | 405 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 771.00 | | 947 771.00 | 947 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 787.00 | 51 055.00 | 987 732.00 | 1 038 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 200.00 | 36 201.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | -364 416.00 | -143 289.00 | | -364 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | -221 127.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | -314 445.00 | -322 715.00 | | -314 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 208.00 | 104 336.00 | | 404 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 590.00 | 636 673.00 | | 759 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 835.00 | 109 622.00 | | 110 835.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 233.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 178.00 | 879 408.00 | | 1 302 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 732.00 | 556 693.00 | | 987 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 163.00 | 515 325.00 | | 883 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 893.00 | 736 452.00 | | 874 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 269.00 | -221 127.00 | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 936.00 | | 31 080.00 | 59 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | 30 400.00 | 10 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 680.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 9 235.00 | | 41 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 3 472.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 085.00 | 5 763.00 | | 35 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 590.00 | 759 590.00 | | 759 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 414 670.00 | 414 670.00 | | 414 670.00 |
VB T. V. A. | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 208.00 | 133 620.00 | 270 587.00 | 404 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 902.00 | 543 556.00 | 346.00 | 543 902.00 |
VW T.V.A. | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 178.00 | 1 030 758.00 | 271 419.00 | 1 302 178.00 |