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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 877.00 | 58.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 120.00 | 61 118.00 | 8 002.00 | 69 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 403.00 | 89 962.00 | 28 442.00 | 118 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 788.00 | 151 957.00 | 140 831.00 | 292 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
BN En cours de production de biens | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 387 251.00 | | 387 251.00 | 387 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 386.00 | | 599 386.00 | 599 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 175.00 | 151 957.00 | 740 217.00 | 892 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 659.00 | 302 526.00 | | 344 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 449.00 | 114 133.00 | | 215 449.00 |
DL TOTAL (I) | 571 108.00 | 427 659.00 | | 571 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 33 937.00 | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | 19 022.00 | | 25 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 435.00 | 77 374.00 | | 52 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 733.00 | 31 814.00 | | 72 733.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 2 160.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | 4 633.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 109.00 | 168 940.00 | | 169 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 217.00 | 596 599.00 | | 740 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 646.00 | | 3 743.00 | 289 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 292 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 187 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 380.00 | | 3 743.00 | 184 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 15 606.00 | 600.00 | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 246.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 320.00 | 15 360.00 | 600.00 | 136 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 12 924.00 | 5 415.00 | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 342.00 | 107 112.00 | 1 230.00 | 108 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 109.00 | 163 694.00 | 5 415.00 | 169 109.00 |