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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 497.00 | 702.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 1 500.00 | 1 180.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 503.00 | 14 622.00 | 36 882.00 | 51 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 730.00 | 14 622.00 | 83 108.00 | 97 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 574.00 | 20 606.00 | | 26 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 5 968.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 39 829.00 | 37 574.00 | | 39 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 3 067.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 3 001.00 | | 3 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 15 948.00 | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 5 811.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 636.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 279.00 | 30 863.00 | | 43 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 108.00 | 68 437.00 | | 83 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 279.00 | 28 463.00 | | 43 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
FM Production stockée | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 7 325.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 7 325.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 805.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 805.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 6 521.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 1 129.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 649.00 | 137 377.00 | | 251 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 394.00 | 131 409.00 | | 249 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | 5 968.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | 240.00 | | 12 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 240.00 | | 12 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 31 792.00 | 2 680.00 | 34 472.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |