| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 508.00 | 58 607.00 | 1 901.00 | 60 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 116.00 | 75 512.00 | 55 604.00 | 131 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 862.00 | 151 493.00 | 437 368.00 | 588 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 199.00 | 151 493.00 | 493 706.00 | 645 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -147 607.00 | -166 374.00 | | -147 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | 18 767.00 | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | -20 799.00 | -42 007.00 | | -20 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 792.00 | 43 900.00 | | 36 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 948.00 | 54 600.00 | | 58 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 463.00 | 66 847.00 | | 61 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 415.00 | 101 173.00 | | 101 415.00 |
EA Autres dettes | 255 887.00 | 257 901.00 | | 255 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 505.00 | 524 420.00 | | 514 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 706.00 | 482 413.00 | | 493 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 665.00 | 494 876.00 | | 508 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 412.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 412.00 | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 8 467.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 8 467.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | -8 055.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 808.00 | 598 922.00 | | 599 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 601.00 | 580 155.00 | | 578 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 208.00 | 18 767.00 | | 21 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 862.00 | | | 588 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 502.00 | | | 370 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 981.00 | 1 512.00 | | 149 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 607.00 | 1 512.00 | | 132 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 792.00 | 30 952.00 | 5 840.00 | 36 792.00 |
VI Groupe et associés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 505.00 | 508 665.00 | 5 840.00 | 514 505.00 |