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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 413.00 | 25 389.00 | 4 024.00 | 29 413.00 |
AH Fonds commercial | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
AP Constructions | 21 261.00 | 2 456.00 | 18 805.00 | 21 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 790.00 | 172 205.00 | 28 585.00 | 200 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 313.00 | 539 268.00 | 797 045.00 | 1 336 313.00 |
AX Avances et acomptes | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 195.00 | 739 317.00 | 1 164 878.00 | 1 904 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 332.00 | 200 411.00 | 1 764 921.00 | 1 965 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 057.00 | | 1 167 057.00 | 1 167 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 275.00 | 126 240.00 | 2 521 035.00 | 2 647 275.00 |
BZ Autres créances | 367 197.00 | | 367 197.00 | 367 197.00 |
CF Disponibilités | 735 556.00 | | 735 556.00 | 735 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 657.00 | 326 651.00 | 6 583 005.00 | 6 909 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 852.00 | 1 065 969.00 | 7 747 883.00 | 8 813 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 313.00 | 1 069 313.00 | | 1 069 313.00 |
DH Report à nouveau | 749 489.00 | 720 780.00 | | 749 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 898.00 | 28 709.00 | | 108 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 936.00 | 46 750.00 | | 41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 636.00 | 2 030 551.00 | | 2 134 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 255.00 | 1 107 392.00 | | 2 088 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 700.00 | 254 212.00 | | 309 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 216.00 | 118 600.00 | | 60 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 897.00 | 1 565 403.00 | | 2 017 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 588.00 | 684 448.00 | | 998 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
EA Autres dettes | 30 493.00 | 9 798.00 | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 248.00 | 3 739 852.00 | | 5 613 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 883.00 | 5 770 404.00 | | 7 747 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 925 777.00 | 3 201 220.00 | | 4 925 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 450 000.00 | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 425.00 | 377 002.00 | 2 152 427.00 | 1 775 425.00 |
FG Production vendue services | 7 826 457.00 | 4 509.00 | 7 830 966.00 | 7 826 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 601 882.00 | 381 511.00 | 9 983 393.00 | 9 601 882.00 |
FM Production stockée | | | 279 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 404 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 43 867.00 | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 077.00 | 3 446.00 | | 11 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 085.00 | 3 446.00 | | 11 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | 3 446.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 778.00 | 10 033.00 | | 39 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 499.00 | 4 430 347.00 | | 10 416 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 307 602.00 | 4 401 638.00 | | 10 307 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 898.00 | 28 709.00 | | 108 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 143.00 | 10 996.00 | | 27 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 726.00 | | 396 674.00 | 1 532 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205.00 | 1 904 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205.00 | 1 751 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 331.00 | | 1 218.00 | 115 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 917.00 | | 385 426.00 | 1 390 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 478.00 | | 10 030.00 | 26 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 777.00 | 160 568.00 | 8 027.00 | 586 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 479.00 | 4 909.00 | | 20 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 297.00 | 155 659.00 | 8 028.00 | 566 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 541.00 | 80 369.00 | 25 500.00 | 145 541.00 |
6T Sur comptes clients | 117 497.00 | 17 956.00 | 9 213.00 | 117 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 039.00 | 98 325.00 | 34 712.00 | 263 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 039.00 | 98 325.00 | 34 712.00 | 263 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 897.00 | 2 017 897.00 | | 2 017 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 077.00 | 240 077.00 | | 240 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 099.00 | 108 099.00 | | 108 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 319.00 | 2 451 319.00 | | 2 451 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 956.00 | | 195 956.00 | 195 956.00 |
VB T. V. A. | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 254.00 | 258 999.00 | 499 755.00 | 886 254.00 |
VI Groupe et associés | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 217.00 | | | 495 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 776.00 | | | 263 776.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 200.00 | 2 845 755.00 | 232 445.00 | 3 078 200.00 |
VW T.V.A. | 611 819.00 | 611 819.00 | | 611 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 032.00 | 4 925 777.00 | 499 755.00 | 5 553 032.00 |