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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 638.00 | 28 562.00 | 1 075.00 | 29 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 16 016.00 | 13 983.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AP Constructions | 1 846 999.00 | 350 763.00 | 1 496 236.00 | 1 846 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 687.00 | 59 292.00 | 64 394.00 | 123 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 969.00 | 454 635.00 | 2 383 334.00 | 2 837 969.00 |
BT Marchandises | 3 775 750.00 | | 3 775 750.00 | 3 775 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 999.00 | 8 923.00 | 1 362 076.00 | 1 370 999.00 |
BZ Autres créances | 8 510 365.00 | | 8 510 365.00 | 8 510 365.00 |
CF Disponibilités | 12 430 083.00 | | 12 430 083.00 | 12 430 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 104 654.00 | 8 923.00 | 26 095 731.00 | 26 104 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 624.00 | 463 558.00 | 28 479 066.00 | 28 942 624.00 |
CU Autres participations | 616 144.00 | | 616 144.00 | 616 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 100.00 | 1 000 000.00 | | 1 019 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 320.00 | | | 481 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 365 361.00 | 5 902 405.00 | | 8 365 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 407.00 | 3 062 455.00 | | 1 768 407.00 |
DK Provisions réglementées | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 11 744 053.00 | 9 975 225.00 | | 11 744 053.00 |
DP Provisions pour risques | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 004.00 | | | 2 500 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 628.00 | 6 904 422.00 | | 6 030 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 827.00 | 827 915.00 | | 50 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 758.00 | 553 260.00 | | 170 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 661.00 | 1 086 210.00 | | 418 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 7 446 296.00 | 1 176 522.00 | | 7 446 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 001.00 | 39 891.00 | | 41 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 659 543.00 | 10 589 587.00 | | 16 659 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 479 066.00 | 20 564 813.00 | | 28 479 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 662.00 | 5 305 717.00 | | 7 079 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 496.00 | 681 545.00 | | 557 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 381 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 300 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 300 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | 5 457.00 | | 7 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 238.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 562.00 | 6 696.00 | | 23 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 062.00 | 293 303.00 | | -23 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 291.00 | 1 217 063.00 | | 218 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 280.00 | 8 724 098.00 | | 3 794 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 872.00 | 5 661 642.00 | | 2 025 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 407.00 | 3 062 455.00 | | 1 768 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 557.00 | | 28 413.00 | 2 810 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 696 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 837 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 773.00 | | 16 414.00 | 2 065 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 146.00 | | 11 999.00 | 685 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 278.00 | 82 357.00 | | 372 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 273.00 | 11 306.00 | | 33 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 005.00 | 71 051.00 | | 339 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | 75 469.00 | | 9 865.00 |
UG ‐ Financières | | 75 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 004.00 | | | 2 500 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 661.00 | 418 661.00 | | 418 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 296.00 | 7 446 296.00 | | 7 446 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 496.00 | 557 496.00 | | 557 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473 132.00 | 893 474.00 | 3 169 876.00 | 5 473 132.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 741.00 | | | 749 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510 366.00 | 8 510 366.00 | | 8 510 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978 821.00 | 9 898 821.00 | 80 000.00 | 9 978 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659 544.00 | 9 579 882.00 | 3 169 876.00 | 16 659 544.00 |