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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 686.00 | 263.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501.00 | 5 178.00 | 323.00 | 5 501.00 |
BN En cours de production de biens | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810.00 | 5 178.00 | 11 632.00 | 16 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
DH Report à nouveau | -21 993.00 | -27 190.00 | | -21 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 5 197.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307.00 | 10 179.00 | | 10 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 259.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 5 490.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325.00 | 12 523.00 | | 1 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632.00 | 22 702.00 | | 11 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325.00 | 12 523.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
FG Production vendue services | 33 654.00 | 2 028.00 | 35 682.00 | 33 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 246.00 | 2 028.00 | 124 274.00 | 122 246.00 |
FM Production stockée | | | 3 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 555.00 | 7 914.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 589.00 | 176 715.00 | | 133 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 461.00 | 171 518.00 | | 133 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 5 197.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 5 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 229.00 | | 4 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 229.00 | | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 046.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | 5 708.00 | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 19 066.00 | 24 989.00 | | 19 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 862.00 | 14 101.00 | | 21 862.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 761.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 2 181.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 3 227.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 855.00 | 41 852.00 | | 24 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 008.00 | 22 064.00 | | 19 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 391.00 | 58 841.00 | | 44 391.00 |