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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 59 144.00 | 47 189.00 | 106 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 624.00 | 64 244.00 | 60 380.00 | 124 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 665.00 | 7 598.00 | 669 067.00 | 676 665.00 |
BZ Autres créances | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 977 919.00 | | 977 919.00 | 977 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 570.00 | 7 598.00 | 1 707 972.00 | 1 715 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 194.00 | 71 842.00 | 1 768 352.00 | 1 840 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DG Autres réserves | 291 319.00 | 291 171.00 | | 291 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 298.00 | 317 603.00 | | 387 298.00 |
DL TOTAL (I) | 716 913.00 | 647 069.00 | | 716 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 7 549.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 595.00 | 318 108.00 | | 333 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 565.00 | 260 931.00 | | 217 565.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 439.00 | 1 086 637.00 | | 1 051 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 352.00 | 1 733 707.00 | | 1 768 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 595.00 | 333 595.00 | | 333 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 566.00 | 217 566.00 | | 217 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 651.00 | 737 651.00 | | 737 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 842.00 | 737 651.00 | 13 191.00 | 750 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 439.00 | 551 439.00 | 500 000.00 | 1 051 439.00 |