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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
AN Terrains | 111 300.00 | 50 691.00 | 60 609.00 | 111 300.00 |
AP Constructions | 832 641.00 | 528 900.00 | 303 740.00 | 832 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 643.00 | 8 911.00 | 22 731.00 | 31 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 820.00 | 70 619.00 | 12 200.00 | 82 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 978.00 | 659 123.00 | 510 855.00 | 1 169 978.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BZ Autres créances | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 923.00 | | 312 923.00 | 312 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 902.00 | 659 123.00 | 823 779.00 | 1 482 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DL TOTAL (I) | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 871.00 | | | 314 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
EA Autres dettes | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 008.00 | | | 515 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 779.00 | | | 823 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 843.00 | | | 257 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
FG Production vendue services | 485 257.00 | | 485 257.00 | 485 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 695.00 | | 553 695.00 | 553 695.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 703.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 616.00 | | | 559 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 618.00 | | | 459 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 745.00 | | 65 502.00 | 1 109 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 1 169 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 1 086 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 628.00 | | 65 502.00 | 1 026 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 691.00 | 76 704.00 | 5 268.00 | 587 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 691.00 | 76 704.00 | 5 268.00 | 587 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 872.00 | 57 707.00 | 214 495.00 | 314 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
VP Divers | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | 8 967.00 | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 008.00 | 257 843.00 | 214 495.00 | 515 008.00 |