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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 16 695.00 | 2 327.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 504.00 | 226 607.00 | 44 896.00 | 271 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 583.00 | 243 303.00 | 49 279.00 | 292 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 084.00 | 56 955.00 | 437 128.00 | 494 084.00 |
BZ Autres créances | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
CF Disponibilités | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 857.00 | 56 955.00 | 784 901.00 | 841 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 440.00 | 300 258.00 | 834 181.00 | 1 134 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 862.00 | | | 317 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
DL TOTAL (I) | 406 157.00 | | | 406 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 023.00 | | | 428 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 181.00 | | | 834 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 869.00 | | | 366 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 621.00 | | | 288 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 538.00 | 33 765.00 | | 209 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 538.00 | 33 765.00 | | 209 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 494 084.00 | | | 494 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 716.00 | 21 562.00 | 52 677.00 | 82 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VP Divers | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 856.00 | 559 816.00 | 2 040.00 | 561 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 024.00 | 366 870.00 | 52 677.00 | 428 024.00 |