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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 786.00 | 1 898.00 | 889.00 | 2 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 806.00 | 48 137.00 | 29 668.00 | 77 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 592.00 | 50 035.00 | 30 557.00 | 80 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
060 Stock marchandises | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601 317.00 | 175 000.00 | 426 317.00 | 601 317.00 |
072 Créances – Autres | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
084 Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 984.00 | 175 000.00 | 629 984.00 | 804 984.00 |
110 Total général Actif | 885 576.00 | 225 035.00 | 660 541.00 | 885 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 264.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |