| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 7 890.00 | 1 059.00 | 8 949.00 |
AP Constructions | 60 684.00 | 32 030.00 | 28 654.00 | 60 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 20 783.00 | 4 893.00 | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 478.00 | 90 684.00 | 64 793.00 | 155 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 192.00 | 151 387.00 | 126 804.00 | 278 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 144.00 | | 431 144.00 | 431 144.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 776.00 | | 623 776.00 | 623 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 967.00 | 151 387.00 | 750 580.00 | 901 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 297 125.00 | 179 864.00 | | 297 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 302.00 | 171 261.00 | | 141 302.00 |
DL TOTAL (I) | 451 627.00 | 364 325.00 | | 451 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 456.00 | 41 285.00 | | 41 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | 41 320.00 | | 22 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 467.00 | 142 728.00 | | 70 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 194.00 | 153 549.00 | | 104 194.00 |
EA Autres dettes | 54 089.00 | 19 002.00 | | 54 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 953.00 | 404 381.00 | | 298 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 580.00 | 768 706.00 | | 750 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 141.00 | | 72 050.00 | 206 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 537.00 | | 49 300.00 | 192 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | 22 750.00 | 4 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 127.00 | 36 260.00 | | 115 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 1 735.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 973.00 | 34 525.00 | | 108 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 431 144.00 | 431 144.00 | | 431 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VP Divers | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 224.00 | 443 084.00 | 140.00 | 443 224.00 |