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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 480 711.00 | 434 052.00 | 46 659.00 | 480 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 010.00 | 495 397.00 | 74 613.00 | 570 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 013.00 | 1 087.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 249.00 | 937 682.00 | 244 567.00 | 1 182 249.00 |
BT Marchandises | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 176.00 | 410.00 | 54 767.00 | 55 176.00 |
BZ Autres créances | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CF Disponibilités | 1 393 370.00 | | 1 393 370.00 | 1 393 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 137.00 | 410.00 | 1 853 727.00 | 1 854 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 386.00 | 938 092.00 | 2 098 294.00 | 3 036 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 211 726.00 | 142 042.00 | | 211 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 351.00 | 69 684.00 | | 142 351.00 |
DL TOTAL (I) | 431 077.00 | 288 726.00 | | 431 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 974.00 | 317 178.00 | | 1 107 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 28 191.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 665.00 | 323 552.00 | | 437 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 971.00 | 61 876.00 | | 103 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 218.00 | 730 797.00 | | 1 667 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 294.00 | 1 019 523.00 | | 2 098 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 449.00 | 730 797.00 | | 1 579 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 974.00 | 952.00 | | 1 001 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 078 924.00 | | 8 078 924.00 | 8 078 924.00 |
FD Production vendue biens | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
FG Production vendue services | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 697.00 | | 8 200 697.00 | 8 200 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 242 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 328.00 | 6 692.00 | | 55 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 58.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 58.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 16 000.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | 5 063.00 | | 35 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 500.00 | 6 811 617.00 | | 8 265 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 149.00 | 6 741 934.00 | | 8 123 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 351.00 | 69 684.00 | | 142 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 563.00 | | 13 387.00 | 1 170 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 182 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 056 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 246.00 | | 12 275.00 | 1 046 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | 1 112.00 | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 466.00 | 28 916.00 | 1 700.00 | 910 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 874.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 120.00 | 28 042.00 | 1 700.00 | 908 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 665.00 | 437 665.00 | | 437 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 974.00 | 1 001 974.00 | | 1 001 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 18 231.00 | 74 954.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 856.00 | | | 222 856.00 |
VP Divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 706.00 | 154 512.00 | 9 193.00 | 163 706.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 218.00 | 1 579 449.00 | 74 954.00 | 1 667 218.00 |