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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 764.00 | 18 492.00 | 114 272.00 | 132 764.00 |
040 Immobilisations financières | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 706.00 | 19 032.00 | 263 674.00 | 282 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
084 Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
110 Total général Actif | 349 022.00 | 19 032.00 | 329 990.00 | 349 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
230 Autres produits | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 476.00 | | | -25 476.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 934.00 | | | -26 934.00 |