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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 500.00 | 69 500.00 | 158 000.00 | 227 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 105.00 | 34 303.00 | 13 802.00 | 48 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 438.00 | 103 803.00 | 174 635.00 | 278 438.00 |
060 Stock marchandises | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
110 Total général Actif | 422 112.00 | 103 803.00 | 318 308.00 | 422 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 566.00 | 171 351.00 | | 142 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 857.00 | | |
230 Autres produits | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 066.00 | 173 708.00 | | 144 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 531.00 | 90 266.00 | | 78 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 003.00 | -3 034.00 | | -6 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 258.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 40 735.00 | 40 650.00 | | 40 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 2 156.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 339.00 | 18 919.00 | | 18 339.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | 7 773.00 | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 3 375.00 | | 3 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 235.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 029.00 | 172 598.00 | | 170 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 963.00 | 1 110.00 | | -25 963.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 930.00 | | | 930.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 262.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | 9.00 | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 109.00 | 839.00 | | -25 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |