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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AP Constructions | 1 840 696.00 | 1 574 660.00 | 266 036.00 | 1 840 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 509.00 | 530 753.00 | 60 756.00 | 591 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 495.00 | 652 855.00 | 108 640.00 | 761 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 095.00 | 2 763 244.00 | 464 850.00 | 3 228 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 1 360 352.00 | | 1 360 352.00 | 1 360 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 608.00 | | 132 608.00 | 132 608.00 |
BZ Autres créances | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
CF Disponibilités | 237 872.00 | | 237 872.00 | 237 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 800.00 | | 2 117 800.00 | 2 117 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 894.00 | 2 763 244.00 | 2 582 650.00 | 5 345 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 824.00 | 573 824.00 | | 573 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 9 323.00 | | 17 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 900.00 | 37 290.00 | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 965.00 | 32 245.00 | | 10 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | 172 606.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 677 677.00 | 825 288.00 | | 677 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 728.00 | 567 901.00 | | 415 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 206.00 | 11 373.00 | | 24 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 290.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 179.00 | 1 115 461.00 | | 1 236 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 273.00 | 283 940.00 | | 225 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 3 002.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 644.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 973.00 | 1 982 611.00 | | 1 904 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 650.00 | 2 807 899.00 | | 2 582 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 677.00 | 1 620 745.00 | | 1 721 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 793.00 | 1 181.00 | | 53 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 778 044.00 | | 18 778 044.00 | 18 778 044.00 |
FD Production vendue biens | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
FG Production vendue services | 369 165.00 | | 369 165.00 | 369 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 159 399.00 | | 19 159 399.00 | 19 159 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 267 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 371 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 724.00 | 6 778.00 | | 19 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 724.00 | 6 823.00 | | 19 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 6 823.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 686.00 | -54 706.00 | | -46 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 366 522.00 | 18 399 037.00 | | 19 366 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 363 495.00 | 18 226 431.00 | | 19 363 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028.00 | 172 606.00 | | 3 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 146.00 | | 44 929.00 | 3 236 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 981.00 | 3 228 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 981.00 | 3 193 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 857.00 | | 44 824.00 | 3 201 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 313.00 | | 105.00 | 29 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 318.00 | 148 883.00 | 33 956.00 | 2 648 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 342.00 | 148 883.00 | 33 956.00 | 2 643 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 179.00 | 1 236 179.00 | | 1 236 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UX Autres créances clients | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VC Groupe et associés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 935.00 | 178 973.00 | 182 962.00 | 361 935.00 |
VI Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 614.00 | | | 204 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VP Divers | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 919.00 | 544 919.00 | | 544 919.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 639.00 | 1 721 677.00 | 182 962.00 | 1 904 639.00 |