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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
110 Total général Actif | 990 387.00 | | 990 387.00 | 990 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
294 Charges financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |