| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 22 997.00 | 472.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 7 853.00 | 4 077.00 | 11 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 578.00 | 30 850.00 | 212 728.00 | 243 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 726.00 | 30 850.00 | 230 875.00 | 261 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 949.00 | 105 839.00 | | 121 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 759.00 | 16 109.00 | | -6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 137 189.00 | 143 949.00 | | 137 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 833.00 | 41 291.00 | | 38 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 8 466.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 164.00 | 9 661.00 | | 16 164.00 |
EA Autres dettes | 31 805.00 | 32 243.00 | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 686.00 | 91 663.00 | | 93 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 875.00 | 235 612.00 | | 230 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 686.00 | 91 663.00 | | 93 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 92.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -92.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 152.00 | 172 513.00 | | 174 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 912.00 | 156 404.00 | | 180 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 760.00 | 16 109.00 | | -6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 814.00 | | 765.00 | 242 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | | 765.00 | 34 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 930.00 | 3 920.00 | | 26 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 3 920.00 | | 26 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366.00 | 6 388.00 | 978.00 | 7 366.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |