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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 555.00 | 19 345.00 | 4 209.00 | 23 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 11 806.00 | 5 317.00 | 17 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 678.00 | 31 152.00 | 13 526.00 | 44 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 351.00 | | 344 351.00 | 344 351.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 501.00 | | 789 501.00 | 789 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 180.00 | 31 152.00 | 803 028.00 | 834 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 204 569.00 | | | 204 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
DL TOTAL (I) | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 214.00 | | | 260 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 917.00 | | | 552 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 028.00 | | | 803 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 665.00 | | | 455 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 807.00 | 4 345.00 | | 26 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | 4 345.00 | | 26 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 214.00 | 260 214.00 | | 260 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 351.00 | 344 351.00 | | 344 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 527.00 | 38 275.00 | 97 252.00 | 135 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 389.00 | 361 389.00 | 4 000.00 | 365 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 917.00 | 455 665.00 | 97 252.00 | 552 917.00 |