| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 745.00 | 10 886.00 | 6 860.00 | 17 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 946.00 | 11 987.00 | 89 960.00 | 101 946.00 |
BT Marchandises | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 931.00 | 11 987.00 | 130 944.00 | 142 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
DH Report à nouveau | 71 029.00 | 53 379.00 | | 71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 17 649.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 107 898.00 | 105 991.00 | | 107 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 18 512.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 5 530.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 4 964.00 | | 5 525.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 046.00 | 29 033.00 | | 23 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 944.00 | 135 024.00 | | 130 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 046.00 | 29 033.00 | | 23 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
FG Production vendue services | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 175.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 877.00 | 163 270.00 | | 182 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 970.00 | 145 621.00 | | 180 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | 17 649.00 | | 1 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805.00 | 2 181.00 | | 9 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 2 181.00 | | 8 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |