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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 8 344.00 | 262.00 | 8 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 897.00 | 8 344.00 | 112 553.00 | 120 897.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 162.00 | 8 344.00 | 153 819.00 | 162 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 377.00 | -78 465.00 | | -65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 13 088.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | -40 444.00 | -63 377.00 | | -40 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 465.00 | 201 998.00 | | 181 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 3 228.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 3 142.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 263.00 | 208 369.00 | | 194 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 819.00 | 144 992.00 | | 153 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 871.00 | 74 643.00 | | 90 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 939.00 | 61 555.00 | | 67 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 13 088.00 | | 22 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 921.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 921.00 | | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 181 465.00 | 181 465.00 | | 181 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 263.00 | 194 263.00 | | 194 263.00 |