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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 197 377.00 | 131 190.00 | 66 187.00 | 197 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 50 271.00 | 2 160.00 | 52 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 669.00 | 247 922.00 | 158 747.00 | 406 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 97 513.00 | 27 934.00 | 69 579.00 | 97 513.00 |
CF Disponibilités | 148 071.00 | | 148 071.00 | 148 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 252.00 | 27 934.00 | 219 318.00 | 247 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 921.00 | 275 856.00 | 378 065.00 | 653 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 985.00 | | | 177 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 065.00 | | | 378 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 358.00 | | 2 310.00 | 404 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 737.00 | | 2 310.00 | 273 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 420.00 | 9 501.00 | | 198 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 199.00 | 9 501.00 | | 198 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 213.00 | 15 940.00 | 54 274.00 | 70 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 181.00 | 99 181.00 | | 189 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 986.00 | 123 712.00 | 54 274.00 | 177 986.00 |