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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 927.00 | 12 233.00 | 9 695.00 | 21 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 607.00 | 12 233.00 | 41 375.00 | 53 607.00 |
060 Stock marchandises | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
110 Total général Actif | 172 285.00 | 12 233.00 | 160 052.00 | 172 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
252 Charges sociales | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |