| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 691.00 | 25 464.00 | 23 227.00 | 48 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 691.00 | 25 464.00 | 23 227.00 | 48 691.00 |
BP En cours de production de services | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 943.00 | 25 464.00 | 60 479.00 | 85 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 653.00 | -85 821.00 | | -99 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 827.00 | -13 832.00 | | -12 827.00 |
DL TOTAL (I) | -95 981.00 | -83 153.00 | | -95 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 13 428.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 254.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 83 004.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 54 056.00 | 63 581.00 | | 54 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 459.00 | 298 523.00 | | 156 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 479.00 | 215 370.00 | | 60 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 459.00 | 298 523.00 | | 156 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 13 428.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 438.00 | | 378 438.00 | 378 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 438.00 | | 378 438.00 | 378 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 107.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 601.00 | 13 753.00 | | 7 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 6 136.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 6 136.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -6 136.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 439.00 | 347 671.00 | | 378 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 266.00 | 361 503.00 | | 391 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 827.00 | -13 832.00 | | -12 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 027.00 | | 1 664.00 | 47 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | | 1 664.00 | 47 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 13 713.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 13 713.00 | | 11 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VC Groupe et associés | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |