| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 419 595.00 | 1 274 000.00 | 1 145 595.00 | 2 419 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 419 595.00 | 1 274 000.00 | 1 145 595.00 | 2 419 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 053.00 | 1 274 000.00 | 1 146 053.00 | 2 420 053.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 475.00 | -1 068.00 | | -1 524 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 172.00 | -1 523 407.00 | | 862 172.00 |
DL TOTAL (I) | -654 802.00 | -1 516 975.00 | | -654 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 726 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 000.00 | 4 000 000.00 | | 1 726 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | 176 385.00 | | 14 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 4 074.00 | | 60 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 106 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 855.00 | 287 171.00 | | 74 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 053.00 | 2 770 197.00 | | 1 146 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458.00 | | | 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000 000.00 | 1 726 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 274 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 274 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VC Groupe et associés | 995 102.00 | | | 995 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 957.00 | | | 1 407 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 753.00 | 2 419 595.00 | 158.00 | 2 419 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |