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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 952.00 | 148 816.00 | 6 136.00 | 154 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 344.00 | 251 488.00 | 22 857.00 | 274 344.00 |
BT Marchandises | 184 105.00 | | 184 105.00 | 184 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
BZ Autres créances | 252 478.00 | | 252 478.00 | 252 478.00 |
CF Disponibilités | 119 867.00 | | 119 867.00 | 119 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 577.00 | | 605 577.00 | 605 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 921.00 | 251 488.00 | 628 434.00 | 879 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 194 559.00 | 181 061.00 | | 194 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 13 498.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 209 147.00 | 208 859.00 | | 209 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 488.00 | 100 000.00 | | 103 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 661.00 | 167 968.00 | | 288 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | 47 444.00 | | 24 581.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 2 517.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 287.00 | 317 930.00 | | 419 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 434.00 | 526 789.00 | | 628 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 287.00 | 308 609.00 | | 319 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 778.00 | | 1 566.00 | 272 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 058.00 | | 1 566.00 | 256 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 333.00 | 3 155.00 | | 248 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 333.00 | 3 155.00 | | 248 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 661.00 | 288 661.00 | | 288 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 287.00 | 319 287.00 | 100 000.00 | 419 287.00 |