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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427.00 | 16 283.00 | 8 144.00 | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 5 755.00 | 11 342.00 | 17 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 592.00 | 22 988.00 | 22 605.00 | 45 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 101.00 | 45 237.00 | 328 864.00 | 374 101.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 275 227.00 | | 275 227.00 | 275 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 673.00 | 45 237.00 | 636 436.00 | 681 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 266.00 | 68 225.00 | 659 041.00 | 727 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 340.00 | 293 765.00 | | 334 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009.00 | 40 575.00 | | 31 009.00 |
DL TOTAL (I) | 431 349.00 | 400 340.00 | | 431 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 706.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 094.00 | | 1 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 706.00 | 8 338.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 911.00 | 15 365.00 | | 20 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 798.00 | 273 263.00 | | 193 798.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 692.00 | 298 766.00 | | 227 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 041.00 | 699 107.00 | | 659 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 349.00 | | 16 287.00 | 33 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 45 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 41 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | | 16 287.00 | 29 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 374 101.00 | 319 932.00 | 54 169.00 | 374 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 169.00 | 349 881.00 | 57 288.00 | 407 169.00 |