| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 227.00 | 67 550.00 | 83 676.00 | 151 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 052.00 | 27 534.00 | 181 517.00 | 209 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 633.00 | 109 519.00 | 266 114.00 | 375 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CF Disponibilités | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 677.00 | 109 519.00 | 421 158.00 | 530 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DG Autres réserves | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 105.00 | | | 385 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 158.00 | | | 421 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 212 381.00 | | 212 381.00 | 212 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 448.00 | | 212 448.00 | 212 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 625.00 | | | 246 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 156.00 | | | 247 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531.00 | | | -531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 745.00 | | 278 165.00 | 251 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 605.00 | 142 671.00 | 375 634.00 | 11 605.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 142 671.00 | 360 280.00 | 11 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 391.00 | | 278 165.00 | 236 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 438.00 | 63 753.00 | 142 671.00 | 188 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 004.00 | 63 751.00 | 142 671.00 | 174 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 771.00 | 38 593.00 | 157 479.00 | 266 771.00 |
VI Groupe et associés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 316.00 | 64 396.00 | 920.00 | 65 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 105.00 | 155 552.00 | 157 479.00 | 385 105.00 |