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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 609.00 | 268 609.00 | | 268 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 426.00 | | 728 426.00 | 728 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 183.00 | | 773 183.00 | 773 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 792.00 | 268 609.00 | 773 183.00 | 1 041 792.00 |
CU Autres participations | 265 487.00 | 265 487.00 | | 265 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 850 625.00 | 759 547.00 | | 850 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 564.00 | 91 078.00 | | -121 564.00 |
DL TOTAL (I) | 762 061.00 | 883 625.00 | | 762 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 127.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 9 781.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 3 936.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 6 392.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 116.00 | 20 236.00 | | 11 116.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 183.00 | 903 861.00 | | 773 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 116.00 | 20 236.00 | | 11 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 127.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 28 572.00 | | 18 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 500.00 | 136 000.00 | | 179 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 064.00 | 44 922.00 | | 301 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 564.00 | 91 078.00 | | -121 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122.00 | | 265 487.00 | 3 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 500.00 | 265 487.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 500.00 | 265 487.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 487.00 | 79 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |