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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 866.00 | 70 401.00 | 19 465.00 | 89 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 834.00 | 160.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 917.00 | 72 292.00 | 19 626.00 | 91 917.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 433.00 | 72 292.00 | 47 141.00 | 119 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -455.00 | 9 426.00 | | -455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 467.00 | -9 881.00 | | -13 467.00 |
DL TOTAL (I) | -12 272.00 | 1 195.00 | | -12 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 440.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 1 308.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 413.00 | 54 888.00 | | 59 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 141.00 | 56 083.00 | | 47 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 2 000.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 2 000.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449.00 | 11 075.00 | | 2 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916.00 | 20 956.00 | | 15 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 467.00 | -9 881.00 | | -13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 257.00 | | 1 422.00 | 92 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 91 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 90 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 201.00 | | 1 422.00 | 91 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 682.00 | 6 559.00 | 949.00 | 66 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 625.00 | 6 559.00 | 949.00 | 65 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 595.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 238.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 4 264.00 | 3 392.00 | | 4 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 481.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 595.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462.00 | | | 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 764.00 | 8 811.00 | | 5 764.00 |