| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 418.00 | 35 000.00 | 53 418.00 | 88 418.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 793.00 | 450.00 | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 131.00 | 34 242.00 | 2 889.00 | 37 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 469.00 | 70 035.00 | 60 434.00 | 130 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
110 Total général Actif | 141 023.00 | 70 035.00 | 70 988.00 | 141 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 356.00 | 109 899.00 | | 101 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 850.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 827.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 005.00 | 112 576.00 | | 104 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 193.00 | 30 659.00 | | 25 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 612.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 21 096.00 | 26 220.00 | | 21 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 972.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 166.00 | 29 273.00 | | 37 166.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | 491.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 3 636.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 587.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 497.00 | 92 450.00 | | 87 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 508.00 | 20 126.00 | | 16 508.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | 96.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 1 180.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 387.00 | 305.00 | | 35 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 325.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 653.00 | 17 420.00 | | -18 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 775.00 | | | 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |