| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 417.00 | 323 021.00 | 51 396.00 | 374 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 520.00 | 388 371.00 | 277 149.00 | 665 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 497.00 | 711 392.00 | 332 105.00 | 1 043 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985.00 | 6 733.00 | 24 252.00 | 30 985.00 |
BZ Autres créances | 1 521 673.00 | | 1 521 673.00 | 1 521 673.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 956.00 | | 153 956.00 | 153 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 455.00 | 6 733.00 | 1 717 722.00 | 1 724 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 952.00 | 718 125.00 | 2 049 827.00 | 2 767 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 818.00 | 264 818.00 | | 264 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 444.00 | 270 666.00 | | 313 444.00 |
DL TOTAL (I) | 583 762.00 | 540 984.00 | | 583 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358.00 | 1 370.00 | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358.00 | 1 370.00 | | 1 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 526.00 | 227 380.00 | | 208 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 738.00 | 500 777.00 | | 695 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 558.00 | 495 848.00 | | 363 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 889.00 | 12 950.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 101 593.00 | 60 359.00 | | 101 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 403.00 | 1 794.00 | | 90 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 707.00 | 1 318 818.00 | | 1 464 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 827.00 | 1 861 173.00 | | 2 049 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 4 620 811.00 | | 4 620 811.00 | 4 620 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 475.00 | | 4 621 475.00 | 4 621 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 580.00 | 124 467.00 | | 84 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 191.00 | 4 619 772.00 | | 4 724 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 746.00 | 4 349 106.00 | | 4 410 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 444.00 | 270 666.00 | | 313 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 826.00 | | 84 895.00 | 1 005 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 224.00 | | 1 043 497.00 | 47 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 224.00 | | 1 043 107.00 | 47 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 436.00 | | 84 895.00 | 1 005 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 588.00 | 32 804.00 | | 678 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 588.00 | 32 804.00 | | 678 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | | 12.00 | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103.00 | | 12.00 | 8 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 526.00 | | 208 526.00 | 208 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 738.00 | 695 738.00 | | 695 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 343.00 | 164 343.00 | | 164 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 889.00 | 1 238 889.00 | | 1 238 889.00 |
VP Divers | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 004.00 | 1 706 614.00 | 390.00 | 1 707 004.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 707.00 | 1 256 181.00 | 208 526.00 | 1 464 707.00 |