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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 209.00 | 38 064.00 | 10 145.00 | 48 209.00 |
AH Fonds commercial | 280 499.00 | | 280 499.00 | 280 499.00 |
AP Constructions | 49 021.00 | 22 570.00 | 26 451.00 | 49 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 806.00 | 48 825.00 | 55 981.00 | 104 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 760.00 | 215 134.00 | 147 626.00 | 362 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 080.00 | 324 593.00 | 647 487.00 | 972 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 627.00 | 168 655.00 | 299 972.00 | 468 627.00 |
BT Marchandises | 2 635 572.00 | 849 811.00 | 1 785 761.00 | 2 635 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 831.00 | 50 308.00 | 81 523.00 | 131 831.00 |
BZ Autres créances | 253 347.00 | | 253 347.00 | 253 347.00 |
CF Disponibilités | 243 751.00 | | 243 751.00 | 243 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 453.00 | 1 068 774.00 | 2 699 679.00 | 3 768 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 533.00 | 1 393 367.00 | 3 347 166.00 | 4 740 533.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 478.00 | 69 767.00 | | 262 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 918.00 | 192 711.00 | | -77 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 560.00 | 1 197 478.00 | | 1 119 560.00 |
DP Provisions pour risques | 49 738.00 | 67 417.00 | | 49 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 15.00 | | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 753.00 | 67 417.00 | | 49 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 496.00 | 203 197.00 | | 194 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 164.00 | 876 233.00 | | 975 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 963.00 | 780 260.00 | | 636 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 081.00 | 443 219.00 | | 286 081.00 |
EA Autres dettes | 85 149.00 | 126 557.00 | | 85 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 854.00 | 2 429 467.00 | | 2 177 854.00 |
ED (V) | | 38.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 166.00 | 3 694 399.00 | | 3 347 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 085.00 | 2 429 467.00 | | 2 113 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 364.00 | 1 012 250.00 | 5 323 614.00 | 4 311 364.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 476.00 | 338 923.00 | 2 279 399.00 | 1 940 476.00 |
FG Production vendue services | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 986.00 | 1 351 173.00 | 7 743 159.00 | 6 391 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 781 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 192.00 | |
GE Autres charges | | | 57 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 678.00 | 33 448.00 | | 17 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 678.00 | 33 448.00 | | 17 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 051.00 | 64 414.00 | | 45 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 051.00 | 64 414.00 | | 45 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 373.00 | -30 966.00 | | -27 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 940.00 | -50 911.00 | | -54 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 447.00 | 8 956 285.00 | | 7 804 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 365.00 | 8 763 574.00 | | 7 882 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 918.00 | 192 711.00 | | -77 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 026.00 | | 54 054.00 | 918 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 418.00 | | 20 290.00 | 308 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 921.00 | | 33 666.00 | 482 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 687.00 | | 98.00 | 126 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 933.00 | 69 660.00 | | 254 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 919.00 | 10 145.00 | | 27 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 014.00 | 59 515.00 | | 227 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 417.00 | 15.00 | 17 679.00 | 67 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 763.00 | 80 703.00 | | 937 763.00 |
6T Sur comptes clients | 47 667.00 | 2 641.00 | | 47 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 430.00 | 83 344.00 | | 985 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 847.00 | 83 359.00 | 17 679.00 | 1 052 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 192.00 | 23 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 011.00 | 23 242.00 | 64 769.00 | 88 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 963.00 | 636 963.00 | | 636 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 191.00 | 274 191.00 | | 274 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
UX Autres créances clients | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VB T. V. A. | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VC Groupe et associés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VI Groupe et associés | 887 153.00 | 887 153.00 | | 887 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 288.00 | 420 503.00 | 116 785.00 | 537 288.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 854.00 | 2 113 085.00 | 64 769.00 | 2 177 854.00 |