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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 837.00 | 53 688.00 | 45 149.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 147.00 | 141 494.00 | 33 653.00 | 175 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 599.00 | 195 182.00 | 81 417.00 | 276 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 627.00 | | 267 627.00 | 267 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 226.00 | 195 182.00 | 349 045.00 | 544 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 132 914.00 | 128 925.00 | | 132 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | 3 989.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 154 154.00 | 135 774.00 | | 154 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 799.00 | 75 422.00 | | 73 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 130.00 | 49 600.00 | | 69 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 7 196.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 676.00 | 26 808.00 | | 31 676.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 815.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 891.00 | 159 841.00 | | 194 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 045.00 | 295 615.00 | | 349 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 630.00 | 109 553.00 | | 148 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 803.00 | | 693 803.00 | 693 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 803.00 | | 693 803.00 | 693 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 77.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 219.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 745.00 | -1 219.00 | | 6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | -1 152.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 616.00 | 580 058.00 | | 711 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 237.00 | 576 070.00 | | 693 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 379.00 | 3 989.00 | | 18 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 037.00 | | 38 773.00 | 270 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 211.00 | 276 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 211.00 | 273 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 422.00 | | 38 773.00 | 267 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 399.00 | 37 994.00 | 195 182.00 | 189 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 399.00 | 37 994.00 | 195 182.00 | 189 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 799.00 | 27 537.00 | 46 261.00 | 73 799.00 |
VI Groupe et associés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 891.00 | 148 630.00 | 46 261.00 | 194 891.00 |